績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.14% | 3.97% | -2.09% | 4.21% | 0.56% | 0.23% | -0.89% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 46% | 52% | 11% | 64% | 10% | 11% | 31% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 8.9100 | -0.1000 | -1.11% |
| 2025/04/02 | 9.0100 | 0.1000 | 1.12% |
| 2025/04/01 | 8.9100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 8.9100 | 0.0200 | 0.22% |
| 2025/03/30 | 8.8900 | 0.0200 | 0.23% |
| 2025/03/27 | 8.8700 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 8.8900 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 8.9000 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 8.9200 | 0.0100 | 0.11% |
| 2025/03/23 | 8.9100 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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